川投气电召开财务工作交流会

来源: 川投气电 发布日期: 2017/07/13 0

    为加强财务管理工作,提升管理水平,推广全员财务理念,2017年7月3日,川投气电召开了财务工作交流会。
    会上,总会计师饶明首先做了“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为核心”的主旨发言,分析了川投气电尚未投产就面临归还项目贷款,从2017年陆续进入还贷高峰,而川投气电生产经营产生的现金流不足以弥补项目贷款本息支出,需用流动资金贷款进行补充,短贷长用在停产期受到银监会“受托支付”的影响难以归还项目贷款;而川投气电发电高峰期需占用大量资金,停产检修期又有大量资金闲置等到归还项目贷款。如何有效利用资金?如何确保资金链不断?他讲到,企业需建立“资金池”和“票据池”,通过对票据的质押、贴现、回购等业务实现资金和票据相互转换,既能贴现归还贷款,又能质押或背书转让支付下游供应商货款,把资金或票据用活。在谈到与供应商沟通交流方面,他希望川投气电涉外部门既要信守信用,又要同供应商保持良好的合作关系,为川投气电的财务资金运作腾出时间。
    党委副书记姚欣要求气电各部门重视理解财务工作,遵守财务制度,支持财务工作。
    总经理杨超龙指出,川投气电上下要重视并推广“全员财务”理念,要全过程参与,把降成本工作落到实处,为公司早日扭亏为盈打好基础。

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